ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK
Son geçerli fiyat tarihi: 16.10.2026 · Son fon güncellemesi: 16.10.2026 04:04
Fiyat hareketi
Son 1 yıl · 250 gözlem
- 31.10.2025 · ₺0,0800
- 28.11.2025 · ₺0,0824
- 31.12.2025 · ₺0,0857
- 30.01.2026 · ₺0,0901
- 27.02.2026 · ₺0,0924
- 31.03.2026 · ₺0,0930
- 30.04.2026 · ₺0,0976
- 26.05.2026 · ₺0,0991
- 30.06.2026 · ₺0,1032
- 31.07.2026 · ₺0,1041
- 31.08.2026 · ₺0,1096
- 30.09.2026 · ₺0,1106
- 16.10.2026 · ₺0,1120
- Günlük
- +0,06%
- 1 hafta
- +%0,11
- 1 ay
- +%2,17
- 3 ay
- +%7,57
- 6 ay
- +%15,53
- Bu Yıl
- +%30,42
- 1 yıl
- +%42,70
Getiri karşılaştırması
Gözlenen veri: TEFAS'ın bildirdiği fiyatlar. Türetilmiş metrik: bu fiyat serisinden hesaplanan dönem getirileri. Hesaplanamayan dönem "Veri yok" olarak gösterilir.
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| Günlük | +0,06% |
| 1 hafta | +%0,11 |
| 1 ay | +%2,17 |
| 3 ay | +%7,57 |
| 6 ay | +%15,53 |
| Bu Yıl | +%30,42 |
| 1 yıl | +%42,70 |
Bu aralıklar yüklenen fiyat geçmişinde gerçekleşen getirileri özetler; tahmin veya yatırım tavsiyesi değildir.
Enflasyonla karşılaştırma
Her pencere, son yayımlanan TÜFE ayının (Eylül 2026) sonunda biter. Fon fiyatı, o günden önceki son TEFAS fiyat damgasıdır; değerleme gününe kaydırılmaz.
| Pencere (ay sonları) | Fon getirisi | TÜFE değişimi | Reel getiri |
|---|---|---|---|
| Son 3 ay 30.06.2026 – 30.09.2026 TEFAS fiyat damgası: 30.06.2026 → 30.09.2026 | +%7,15 | +%5,57 | +%1,50 |
| Son 6 ay 31.03.2026 – 30.09.2026 TEFAS fiyat damgası: 31.03.2026 → 30.09.2026 | +%18,91 | +%12,97 | +%5,25 |
| Son 12 ay 30.09.2025 – 30.09.2026 TEFAS fiyat damgası: 30.09.2025 → 30.09.2026 | +%42,01 | +%29,73 | +%9,46 |
| Son 36 ay 30.09.2023 – 30.09.2026 TEFAS fiyat damgası: 29.09.2023 → 30.09.2026 | +%234,51 | +%158,32 | +%29,49 |
| Yılbaşından bu yana 31.12.2025 – 30.09.2026 TEFAS fiyat damgası: 31.12.2025 → 30.09.2026 | +%29,13 | +%24,32 | +%3,88 |
TÜFE aylık bir endekstir ve gecikmelidir; fon getirisi ise ay sonu fiyat damgalarına dayanır. Getiriler fon fiyatından hesaplanır (fon masrafları fiyata yansımıştır); stopaj ve vergi dikkate alınmaz. Reel getiri = (1 + fon getirisi) / (1 + TÜFE değişimi) − 1. Bunlar geçmiş değerlerdir; bir beklenti ya da yatırım tavsiyesi değildir.
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS aracılığıyla. Son yayımlanan ay: Eylül 2026.
Portföy dağılımı
| Fon adı | Ağırlık |
|---|---|
| Devlet Tahvili | 40,33% |
| Finansman Bonosu | 14,52% |
| Özel Sektör Tahvili | 13,10% |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 8,93% |
| Ters Repo | 8,35% |
| Hisse Senedi | 6,40% |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 3,88% |
| Hazine Bonosu | 3,02% |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0,94% |
| Takasbank Para Piyasası | 0,53% |
Dağılım tarihi: 16.10.2026
Portföy dağılımı, fonun TEFAS'ta bildirilen son dağılımıdır; tarihi yukarıda belirtilmiştir ve zamanla değişebilir.
Bu sayfadaki veriler nasıl okunur?
Fon fiyatı, fonun pay başına değeridir ve her iş günü TEFAS'ta açıklanır. Dönem getirisi, dönemin başındaki fiyatla son fiyat arasındaki yüzde değişimdir. Geçmiş getiri, gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
Risk değeri, fonun kaynakta yayımlanan 1-7 aralığındaki risk göstergesidir (1 en düşük, 7 en yüksek). Fonigeo bu değeri değiştirmez veya yorumlamaz.